一、柏瑞投信通知,「MFS全盛系列基金」自2014年10月31日起修訂公開說明書,修訂內容簡述如下,詳細內容請詳附件說明:
(一) 全盛高收益基金(基金代號60V/60W/67E)更名及變更基準指標。
項目 |
修訂前 |
修訂後 |
基金名稱 |
全盛高收益基金
MFS Meridian Funds-
High Yield Fund |
全盛全球高收益基金
MFS Meridian Funds- Global High Yield Fund |
基準指標 |
巴克萊美國高收益公司債券2%發行人封頂指數(美元)
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美銀美林全球高收益限制指數(美元避險)
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(二)更改或澄清某些基金的投資政策和相關揭露。
(三)委任MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l.為管理公司。
(四)反稀釋價格調整機制:
其董事會已採納「反稀釋」程序,如果出現大量購買或贖回活動,可於特定日期向上或向下調整基金的每股資產淨值,如果出現大量淨購買,每股資產淨值將向上調整,認購者於該估值日將實際向基金支付額外款項,以部份抵消相關費用。相反,如果出現大量淨贖回,每股資產淨值將向下調整,贖回股份的股東將實際向基金支付部份贖股收益,以部份抵消相關費用。在正常營業過程中,只要所有類別的股份於特定營業日的購買、交換和贖回淨額超過基金資產的特定百分比則會觸發調整,此百分比由董事會不時設定。對基金資產淨值的調整不會超過相關基金於相關估值日資產淨值的2%。
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