2015年持有ING(L)Y股滿三年轉換至X股通知

一、 野村投信通知,該公司代理之ING(L)系列Y股級別基金(以下簡稱「各基金」,明細詳如下表),持有時間超過36個月(亦即3年)或以上者,依ING(L)系列基金公開說明書之規定,將逐日自動轉換成相同基金之X股系列基金,持有期滿期間計算依投資人Y股基金之原始申購日為基準,另有關X股系列基金之詳細說明,請投資人參考ING(L)系列基金之公開說明書。Y股基金持有期滿後轉入同檔X股基金之明細如下:

基金代碼 轉出基金(Y股)名稱 基金
代號
轉入基金(X股)名稱

67W

ING (L)能源投資基金 Y

63F

ING (L)能源投資基金

67X

ING(L)大中華投資基金 Y

65Z

ING(L)大中華投資基金

67Y

ING(L)拉丁美洲投資基金 Y

63E

ING(L)拉丁美洲投資基金

67Z

ING(L)原物料投資基金 Y

63C

ING(L)原物料投資基金

68A

ING(L)Renta 投資級公司債基金 Y (月配息)

706

ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配息)

68B

ING(L)Renta亞洲債券基金 Y (月配息)

61G

ING(L)Renta亞洲債券基金(月配息)

68C

ING(L)Renta新興市場債券基金 Y(美元月配)

882

ING(L)Renta新興市場債券基金(美元月配)

68D

ING(L)Renta環球高收益基金 Y
(歐元對沖)(月配息)

63I

ING(L)Renta環球高收益基金
(歐元對沖)(月配息)

68E

ING(L)Renta環球高收益基金 Y (美元月配息)

64K

ING(L)Renta環球高收益基金(美元月配息)

68T

ING(L)Renta新興市場債券基金Y(歐元對沖)

881

ING(L)Renta新興市場債券基金(歐元對沖)

68Y

ING(L)Renta環球高收益基金Y
(澳幣對沖)(月配息)

68S

ING(L)Renta環球高收益基金
(澳幣對沖)(月配息)

68Z

ING(L)Renta新興市場債券基金Y
(澳幣對沖)(月配息)

68R

ING(L)Renta新興市場債券基金
(澳幣對沖)(月配息)

71B

ING(L)Renta環球高收益基金Y

64J

ING(L)Renta環球高收益基金(美元)

71C

ING(L)Renta新興市場債券基金Y

78P

ING(L)Renta新興市場債券基金(美元)

71R

ING(L)美國高股息投資基金 Y

690

ING(L)美國高股息投資基金

74Y

ING(L)美國高股息投資基金Y月配(美元)

71W

ING(L)美國高股息投資基金(美元月配)

74Z

ING(L)環球高股息投資基金Y月配(美元)

72A

ING(L)環球高股息投資基金(美元月配)

75A

ING(L)歐元高股息投資基金Y月配(美元對沖)

75B

ING(L)歐元高股息投資基金(美元對沖月配)

77V

ING(L)美國高股息投資基金Y月配(澳幣對沖)

71X

ING(L)美國高股息投資基金(澳幣對沖月配)

77W

ING(L)美國高股息投資基金Y月配(南非幣對沖)

71Y

ING(L)美國高股息投資基金(南非幣對沖月配)

77X

ING(L)環球高股息投資基金Y月配 (澳幣對沖)

73F

ING(L)歐元高股息投資基金(澳幣對沖月配)

二、各基金之轉換基準日(T日)為每日(若遇假日則順延至下一個營業日),若投資人欲辦理Y股贖回,須於轉換基準日之前一營業日(T-1)前辦理,否則因執行轉換之故,必須於轉換基準日後第3個營業日(T+3)起始可處分轉換後之X股系列基金;若投資人欲辦理Y股轉換,最後轉換日為轉換基準日之前3個營業日(T-3),惟投資人轉換後若持有Y股累積滿3年,基金公司仍將自動轉換至同檔X股基金。各基金轉換,投資人無須負擔任何成本。

三、各基金之自動轉換,將適用「所得基本稅額條例」中有關海外所得課稅之規定。


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