一、本行特定金錢信託投資外國有價證券業務之七檔ETF標的,將於2017年7月17日(生效日)執行分割與反向分割(reverse split),說明如下:
代號 |
標的名稱(本行翻譯) |
分割比率 |
Current ISIN |
New ISIN |
SDS |
ProShares 2倍放空S&P500指數ETF |
4股換1股 |
US74347B3006 |
US74347B3832 |
VIXY |
ProShares 波動率指數短期期貨ETF |
4股換1股 |
US74347W2623 |
US74347W1716 |
UVXY |
ProShares 2倍作多波動率指數短期期貨ETF |
4股換1股 |
US74347W2391 |
US74347W1633 |
QLD |
ProShares 2倍作多那史達克指數ETF |
1股換2股 |
無調整 |
UWM |
ProShares 2倍作多羅素2000 ETF |
1股換2股 |
無調整 |
URE |
ProShares 2倍作多房地產ETF |
1股換2股 |
無調整 |
SVXY |
ProShares放空波動率指數短期期貨ETF |
1股換2股 |
無調整 |
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二、本行自2017年7月12日營業時間後,因執行分割/反向分割(合併)作業,停止受理七檔ETF之所有交易;待作業程序完成後,始得恢復正常交易(預訂自2017年7月12日營業時間後至2017年7月18日暫停交易,視作業狀況可能延長暫停交易時間)。
三、分割執行後將增加市場流通股數並使每股價格下降;反向分割執行後將減少市場流通股數並使每股價格倍數上升,股本總值皆維持不變,反向分割之舉例說明如下:
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持有股數 |
單位價格 |
股本總值 |
分割前 |
400 |
$10 |
$4,000 |
分割後 |
100 |
$40 |
$4,000 |
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四、股數合併後若有不足一股的部分(簡稱零股),將於執行零股賣出取得現金款項後,撥付至客戶帳戶。
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