「瀚亞M&G全球領導企業基金」召開臨時股東會通知

一、瀚亞投信通知,其代理之「瀚亞M&G全球領導企業基金」(基金代號:51N、51X,以下簡稱「本基金」或「消滅基金」)現任基金經理人Aled Smith將於2018年5月離職,本基金新任基金經理人擬由Jamie Horvat出任(同時兼任「瀚亞M&G全球未來趨勢基金」基金經理人),考量同一經理人同時管理投資委託範圍極為類似的兩檔基金可能造成投資人困惑,且兩檔基金的投資組合建構與持股情形料將逐漸重疊;因此,境外基金管理機構決定合併兩檔基金,並訂於2018年4月20日上午11時(歐洲中部時間)召開股東臨時會,提議將本基金併入「瀚亞M&G全球未來趨勢基金」(基金代號:51M、51W,以下簡稱「存續基金」)。

二、兩檔基金之差異比較如下表,詳細之說明請見股東會通知書暨合併案提案計畫(如附件一):

比較項目
消滅基金
存續基金
基金名稱
瀚亞M&G全球領導企業基金
瀚亞M&G全球未來趨勢基金
基金代號
51N、51X
51M、51W
風險等級
RR3
RR4
本行效投
標的
是(標的(子)基金)
是(標的(子)基金)
投資目標
與政策
本基金之目標為長期總報酬率最大化 (結合收益與資本成長)。本基金投資於多種全球股票,係由基金經理人研判或有可能在提高股東價值方面領先所屬領域之公司所發行。
基金致力在任一個五年期間提升總報酬 (資本成長與收入之總和),超越 MSCI 全球所有國家指數。
基金會將其淨資產價值至少八成投資於來自各國 (包含新興市場)、各產業市值不同的公司 。基金亦得投資集合投資計畫與其他可轉讓證券,或基於流動性目的而持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合管理效率。
截至
2018/1/31
持股總數
65
68
截至
2018/1/31
基金規模
477,822,647英鎊
2,071,273,592英鎊

三、客戶如欲表達意見,可自行於MMA網站下載投票意見表決書,並於2018年4月10日(含)前將回覆意見寄至「永豐商業銀行信託部收(表決票回覆),地址:台北市南京東路三段36號4樓」

四、如欲通過合併案,特別決議需經多數同意,同意票數相對於總表決數的占比需大於 75%,本次臨時股東會結果將公佈於瀚亞投信網頁https://www.eastspring.com.tw/,倘若此合併案未獲股東表決通過,消滅基金仍將依據既有投資目標與政策持續營運,Jamie Horvat 亦將如期出任其基金經理人,屆時將一併管理消滅基金與存續基金,本行將不另行通知。,倘若上述特別決議案通過,後續合併相關時程如下:

合併生效基準日
2018年5月25日(星期五)
消滅基金最後交易日
2018年5月24日(星期四)
恢復交易日(以存續基金進行交易)
2018年5月29日(星期二)*

*注意:上述日期係依照股東會通知書列示,惟因作業之關係可能導致時程延後,實際恢復交易日依瀚亞投信之公告為準。

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