一、瀚亞投信通知，其總代理之「瀚亞M＆G系列基金」註冊地分為「英格蘭暨威爾斯」及「盧森堡」兩種；如註冊地為「英格蘭暨威爾斯」者（本行目前架上所有「瀚亞M＆G系列基金」皆屬之），其配息級別之收益分配日為配息基準日後次二個月的第一個日曆日，如遇基金假日，則順延至次一個營業日，目的是確保收益分配不影響淨值的穩定性 。

二、以本行日前上架之「瀚亞M＆G收益優化基金A-H月配(美元避險)」(以下簡稱「本基金」，基金代號：86B)為例，其2018年3月的配息基準日為2018年3月31日、除息日為2018年4月3日、收益分配日為2018年6月1日，本行收到款項後於次一營業日（即2018年6月4日)分配至客戶相關帳戶；本基金今年度之預計配息時程表如下：

三、前項收益分配之相關說明，瀚亞投信皆已揭露在投資人須知第二部份(如附件)第41~42頁，後續如有變更，請參考本基金最新之投資人須知，本行將不另行通知。