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摩根投信通知，其經理之「摩根全球發現基金」(基金代號：147，以下簡稱「消滅基金」)將於2018年10月19日（合併基準日）與「摩根全球α基金」(基金代號：JJ8，以下簡稱「存續基金」)進行合併。旨揭兩檔基金皆屬於海外股票型基金，投資範圍、方針及投資策略皆相同，在考量操作成本、效率及受益人權益等因素下，期望透過兩檔基金之合併，使基金淨資產價值達一定經濟規模，以降低作業成本，並提升基金操作效率與彈性，為全體受益人創造更佳的操作績效。存續基金與消滅基金之差異比較表如下，摩根投信合併公告請詳附件一。
基金名稱 |
摩根全球發現基金
（消滅基金）
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摩根全球α基金
（存續基金）
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本行基金風險等級
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RR3
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RR3
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申購手續費
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申購金額級距 |
牌告
費率
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NTD2,999,999(含)以下 |
1.5%
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NTD3,000,000~
NTD4,999,999 |
1%
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NTD5,000,000(含)以上 |
0.8%
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申購金額級距 |
牌告
費率
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NTD2,999,999(含)以下 |
1.5%
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NTD3,000,000~
NTD4,999,999 |
1%
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NTD5,000,000(含)以上 |
0.8%
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成立日期
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2007.04.03
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2004.11.12
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投資地區
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全球
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全球
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產品特色
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本基金以全球2,000多檔股票為投資標的，投資組合原則上維持在65~85檔，屬較積極的全球型基金。
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本基金以全球3,000檔股票為投資標的，投資組合維持在250-300檔，在充份分散投資下，屬低度波動之基金。
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收益分配
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本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。
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本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。
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基金規模*
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新臺幣3.80億
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新臺幣25.75億
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投資組合
(截至2018/5/31)
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金融：18.1%
資訊科技：16.3%
工業：14.8%
消費品：14.3%
醫療保健：11.8%
能源：6.6%
原物料：6.0%
基本民生用品：5.5%
流動性資金：2.6%
公用事業：2.5%
電訊服務：1.6%
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資訊科技：20.4%
金融：18.5%
消費品：12.2%
工業：11.6%
醫療保健：11.2%
能源：7.8%
原物料：6.4%
基本民生用品：4.6%
公用事業：2.9%
流動性資金：2.1%
其他：1.3%
房地產：1.0%
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經理費
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每年1.65%
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每年1.75%
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保管費
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每年0.25%~0.28%
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每年0.26%
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*資料日期： 2018年6月30日
二、因應此合併，本行自即日起停止消滅基金之新申購(含單筆、轉入、贖回再申購及定時（不）定額)，持有消滅基金之投資人可選擇於2018年10月17日(含)前辦理贖回或轉換至本行上架可供申購之其他摩根投信境內系列基金（如選擇轉換者，基金公司將不收取轉換手續費0.4%，惟本行仍須收取轉換手續費新臺幣50元）。逾期未申請者視為同意基金合併，原持有「消滅基金」受益權單位數將依換發比率全數轉換至「存續基金」，原定時(不)定額之申購仍得持續扣款，並於合併後轉以存續基金為扣款標的，若投資人不欲繼續扣款申購存續基金，可辦理停止扣款。
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