| 比較 | 商品 代碼 |
名稱 | 計價 幣別 |
前日 交易量(千) |
市場 規模(M) |
淨值 | 累積報酬率（％） | 執行 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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報價 日期 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 配息頻率 | β係數 | Sharpe | 標準差 | |||||||
| L1G | 聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 南非幣 | 00 | 00 | 90.55 04/02 |
2.72 | 8.64 | 26.81 | 42.80 | 69.40 | 39.38 | 月配 | 0.95 | 0.54 | 12.61 | ||
| 53R | (百元基金)百達-精選品牌-R美元 | 美元 | 00 | 00 | 254.06 04/01 |
-11.74 | -8.56 | -0.90 | -5.12 | 1.35 | 7.00 | 0.97 | -0.01 | 17.85 | |||
| 69Z | 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 45.91 03/31 |
-2.89 | -2.57 | 10.10 | 16.73 | 24.57 | 4.78 | 月配 | 1.28 | 0.27 | 9.42 | ||
| 70B | 法巴中國股票基金C (美元) | 美元 | 00 | 00 | 477.42 04/01 |
-4.08 | -10.16 | 9.68 | 45.50 | 10.17 | -34.41 | 1.08 | 0.16 | 17.38 | |||
| Y53 | (百元基金)富蘭克林坦伯頓全球天然資源基金A股(美元) | 美元 | 00 | 00 | 12.64 04/02 |
19.81 | 30.85 | 47.32 | 43.31 | 63.94 | 131.08 | 0.70 | 0.61 | 18.74 | |||
| 316 | 聯博全球非投資等級債券基金TA月配(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 美元 | 00 | 00 | 7.43 04/01 |
-0.89 | 0.14 | 5.68 | 12.15 | 23.94 | 14.75 | 月配 | 0.60 | 0.40 | 3.16 | ||
| 317 | (百元基金)聯博全球非投資等級債券基金TA月配(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 人民幣 | 00 | 00 | 7.22 04/01 |
-1.43 | -1.07 | 2.71 | 6.27 | 14.33 | 7.13 | 月配 | 0.57 | 0.14 | 3.11 | ||
| 439 | 元大新興印尼機會債券基金(配息)(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 7.09 04/01 |
-3.61 | -2.60 | 4.15 | 2.84 | 0.98 | 4.29 | 月配 | 0.14 | 0.16 | 5.39 | ||
| 446 | (百元基金)柏瑞特別股息收益基金B(月配息)(新臺幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 台幣 | 00 | 00 | 6.30 04/01 |
-1.98 | -1.33 | -2.65 | -0.08 | 9.55 | 5.41 | 月配 | 0.15 | -0.15 | 8.11 | ||
| 61R | 富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)(配權) (本基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 15.98 04/03 |
0.38 | 0.76 | 7.90 | 17.07 | 18.90 | -20.85 | 0.99 | 0.41 | 4.61 | |||
| 63Z | (百元基金)貝萊德中國基金A2(美元) | 美元 | 00 | 00 | 19.30 04/02 |
-8.27 | -14.30 | 2.71 | 31.74 | 12.67 | -35.13 | 1.01 | 0.05 | 18.22 | |||
| 671 | 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 17.81 04/02 |
0.06 | 1.19 | 6.26 | 13.44 | 22.66 | 15.72 | 0.89 | 0.49 | 2.89 | |||
| 676 | 東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 13.53 04/02 |
0 | 0.82 | 5.62 | 12.75 | 15.44 | 5.13 | 1.01 | 0.39 | 3.18 | |||
| 71S | 富達基金—全球入息基金(A股累計美元)(配權) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美元 | 00 | 00 | 33.11 04/03 |
0.95 | 2.92 | 13.78 | 31.91 | 47.94 | 46.83 | 0.64 | 0.42 | 8.21 | |||
| 73B | 富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)(配權) | 美元 | 00 | 00 | 23.23 04/03 |
-1.73 | 0.74 | 7.65 | 24.56 | 39.69 | 47.30 | 0.40 | 0.32 | 5.71 | |||
| 768 | 施羅德美國中小型股票A1累積(美元) | 美元 | 00 | 00 | 459.42 04/02 |
1.51 | 8.79 | 15.07 | 8.48 | 23.55 | 14.75 | 0.63 | 0.33 | 11.96 | |||
| 770 | (百元基金)施羅德環球能源A1累積(美元) | 美元 | 00 | 00 | 26.81 04/02 |
37.13 | 42.66 | 53.62 | 46.65 | 79.00 | 174.19 | 0.89 | 0.61 | 21.09 | |||
| 77S | (百元基金)施羅德亞洲高息股債基金A累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 美元 | 00 | 00 | 19.88 04/01 |
3.54 | 7.03 | 19.54 | 26.56 | 32.78 | 15.22 | 0.65 | 0.47 | 10.57 | |||
| 83F | (百元基金)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 美元 | 00 | 00 | 18.45 04/02 |
0.93 | 4.71 | 34.67 | 54.52 | 68.03 | 18.42 | 1.31 | 0.52 | 16.63 | |||
| 882 | 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 00 | 00 | 40.00 04/01 |
-0.61 | 2.58 | 10.49 | 17.57 | 30.27 | 8.11 | 月配 | 1.33 | 0.48 | 5.33 | ||