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一、百達投顧通知，其總代理之百達系列基金將進行下列變更，分點說明如下：
(一)百達-全球高息精選基金(基金代號：75Q、75R、75S、75T、77O、77P，下稱「本基金」)將於2018年8月24日(下稱「生效日」)變更投資政策及更名
百達(Pictet)之董事會認為市場現況已不利於投資經理尋找較參考市場具有更高股息之公司投資，以致不利於股東之報酬預期，故決議調整本基金之投資政策及目標（詳請見附件之致股東通知信函），並將本基金之名稱由「百達-全球高息精選(Pictet-High Dividend Selection)」變更為「百達-智慧城市(Pictet-SmartCity)」。由於本基金之投資政策及目標變更，原月配息之級別(即R美元月配息、HR澳幣月配息、HR南非幣月配息、HR美元月配息)將於生效日後變更為年配息級別，故最後月配息月份為8月，其後之年配息將於每年12月支付，年度配息金額則於年度股東大會後公佈，各級別更名前後對照表如下表：
基金
代號 |
變更前
基金中文名稱（英文名稱）
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變更後
基金中文名稱（英文名稱）
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75Q |
百達-全球高息精選基金-R美元
(Pictet-High Dividend Selection-R USD)
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百達-智慧城市基金-R美元
(Pictet-SmartCity-R USD) |
75R |
百達-全球高息精選基金(月配息)-R美元
(Pictet-High Dividend Selection-R dm USD)
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百達-智慧城市基金(年配息)-R美元
(Pictet-SmartCity-R dy USD) |
75S |
百達-全球高息精選基金(月配息)-HR澳幣
(Pictet-High Dividend Selection-HR dm AUD)
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百達-智慧城市基金(年配息)-HR澳幣
(Pictet-SmartCity-HR dy AUD) |
75T |
百達-全球高息精選基金(月配息)-HR南非幣
(Pictet-High Dividend Selection-HR dm ZAR)
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百達-智慧城市基金(年配息)-HR南非幣
(Pictet-SmartCity-HR dy ZAR) |
77O |
百達-全球高息精選基金-HR美元
(Pictet-High Dividend Selection-HR USD)
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百達-智慧城市基金-HR美元
(Pictet- SmartCity-HR USD) |
77P |
百達-全球高息精選基金(月配息)-HR 美元
(Pictet-High Dividend Selection-HR dm USD)
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百達-智慧城市基金(年配息)-HR 美元
(Pictet-SmartCity -HR dy USD) |
(二) 百達系列部份股票型基金變更評價與交割日
百達(Pictet)之董事會已決定，自2018年8月16日(下稱「生效日」)起，將百達-生物科技等十一檔股票型基金改為同日(T日)評價，亦即申購及贖回下單、評價時點及淨值(NAV)之計算均於同日(T日)進行；另調整部份基金之交割日，對各股票型基金之影響列示如下表：
No. |
基金名稱
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基金代號
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淨值日
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申購/贖回交割日
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1 |
百達-生物科技
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53K、 53L |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
2 |
百達-健康
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53M、53N |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
3 |
百達-美國股票精選
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58E、58F |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
4 |
百達-歐洲小型企業
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58A |
維持T日不變 |
維持T+2日不變 |
5 |
百達-數位科技
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53Q |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
6 |
百達-精選品牌
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53S、53R |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
7 |
百達-水資源
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53O、53P、77Q |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
8 |
百達-保安
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58G、58H |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
9 |
百達-新興歐洲
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58B |
維持T日不變 |
維持T+3日不變 |
10 |
百達全球高息精選
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75Q、75R、75S
75T、77O、77P |
維持T日不變 |
由T+3改為T+2 |
11 |
百達-日本精選
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58C、58D |
由T+1改為T |
維持T+4日不變 |
(三) 百達-歐元高收益債券與其他百達系列基金不得互相轉換
由於百達-歐元高收益債券(基金代號：79E、79F、79G、79H)之評價時點有別於其他基金，受到作業限制之影響，自2018年8月16日(下稱「生效日」)起不得與第(二)點所提及的十一檔基金互相轉換。
二、因應上述變更，百達系列基金中文版之公開說明書將適時作出相應之調整，變更後之公開說明書及投資人須知將於生效日公告於「境外基金資訊觀測站」(網址：http://www.fundclear.com.tw )。
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